Το ταμείο έκθεση

Ταμειακές ροές οργανισμός θα πρέπει πάντα να καταγράφονται και να καταχωρηθεί σωστά. Αποτελείται έκθεση ταμία αποστέλλεται στο λογιστήριο. Ορισμένοι οργανισμοί προτιμούν να εμπιστεύονται όλο το λογιστή επικεφαλής υπολογισμών, η έκθεση ταμείο ώστε να υπάρχει ακριβώς αυτό. Μετρητά πειθαρχία απαιτεί την ορθή καταχώριση όλων των εγγράφων και των υπολογισμών.

Έκθεση Ταμείο δημιουργείται σε κάθε κίνηση στο χρήμα: την καταβολή των μισθών, την πληρωμή του ταξιδιού, η πληρωμή των λογαριασμών, κ.λπ. Η έκθεση και το περιεχόμενο των κινητών φύλλων βιβλίου ταμείου θα πρέπει να είναι πανομοιότυπα. να καταγράφει τα προγράμματα συχνά περιέχουν δημιουργείται αυτόματα κατά τη διάρκεια φόρμες εισαγωγής δεδομένων. Στη χειροκίνητη έκθεση της λογιστικής ταμείο-φορέας είναι τόσο αντίγραφο της κινητά φύλλα. Σε φροντίζοντας πληροφορίες εισάγει τον αριθμό του εγγράφου, το ποσό της συναλλαγής, το όνομά του, την ημερομηνία της πράξης. Εφαρμοσμένη όλα τα έγγραφα που δείχνουν την κίνηση του χρήματος. Κατά την έκδοση μια έκθεση που επισυνάπτεται παραγγελίες μετρητών (P № ΚΟ-2). Από τα μέσα εισαγωγής που εφαρμόζεται παραγγελίες ροών, τα μετρητά (P № KO-1). μισθοί Έκδοση σταθερό προσάρτησης Μισθοδοσίας (Ρ № Τ-53).

έκθεση του ταμία είναι επιθυμητό να διατηρηθεί ένα ξεχωριστό ημερολόγιο ή σε ένα φάκελο. Πληροφορίες προστίθεται σε χρονολογική σειρά. Κάθε τέλος της περιόδου (έτος, μήνα, τρίμηνο), στη συνέχεια απαριθμούνται λίστες, ραμμένα και υπογραφή. Υποδεικνύει τον αριθμό των φύλλων, συμπεριλαμβανομένων Όλες οι δηλώσεις, πιστοποιητικά, τίτλους.

Έκθεση ταμείο - «καθρέφτη» της κινητά φύλλα, αλλά με μια βαθύτερη, εκτεταμένες πληροφορίες. Σε ρεκόρ, βάζει την υπογραφή ταμία του στην ταμειακή μηχανή - ο σκηνοθέτης (κεφάλι) ή Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

Ταμείο πρέπει να αποτελεί αναφέρει CM F-6, με τις κατευθύνσεις της ταμειακή μηχανή μετρητή, το ποσό των εσόδων ανά βάρδια (εργάσιμη ημέρα).

Όπως θα πρέπει να ολοκληρωθεί με αναφορά, αναφέρει το ταμείο-επιχειρηματία; Κατ 'αρχάς, καθορίστε τις λεπτομέρειες:

1) το όνομα?

2) αριθμός αναγνώρισης (ΤΙΝ)?

3) το όνομα μιας τοποθεσία της δομικής μονάδας?

4) ταμειακή μηχανή (μοντέλο αριθμός (καταχώρηση, το εργοστάσιο)).

Στη συνέχεια, καθορίστε το πρόγραμμα που συνδέει την ταμειακή μηχανή με έναν υπολογιστή (εάν είναι διαθέσιμο). Σειριακούς αριθμούς των πιστοποιητικών πρέπει να συμφωνούν με τους αριθμούς Ζ-εκθέσεις.

Η πρώτη στήλη των αριθμών μητρώου Ζ-εκθέσεις (στο τέλος της βάρδιας ή εργάσιμη ημέρα). Κατά την αφαίρεση πολλαπλών Ζ-εκθέσεις ανά ημέρα (ή ανά βάρδια), η καταγραφή γίνεται σε τάξη.

Στη δεύτερη στήλη καταθέσει έναν αριθμό τμήματος, κλπ - τμήμα. Το τέταρτο γράφημα μείνει κενό. Το πέμπτο γράφημα θα πρέπει να αντανακλά τις πάγκο μετρητά αναγνώσεις (σύνοψη), η έκτη - ενδείξεις στο τέλος της βάρδιας (εργάσιμη ημέρα).

Record στην έβδομη στήλη του ποσού, η οποία αντανακλά τον μετρητή (Ρούβλι, πένα). Ο αριθμός αυτός πρέπει να αντιστοιχεί στο γράφημα διαφορά 6 και 5. Αυτό περιλαμβάνει επιστροφών (έλεγχοι σφάλμα), αναγράφονται χωριστά στην όγδοη στήλη (οι παύλες τίθενται εν απουσία αποδόσεις).

Οι ένατη και δέκατη στήλες που προβλέπονται για τα ονόματα των επικεφαλής του τμήματος και την υπογραφή του. Αν το κράτος δεν είναι ένα ταμείο, ένα υπογραφής πρέπει να παραδώσει το ταμείο έσοδα αντιπρόσωπο.

Η στήλη «Σύνολο» πρέπει να επαναλάβει αναφέρονται στην έβδομη και όγδοη στήλες των πληροφοριών. Περαιτέρω αναφέρεται (μόνο στα λόγια) το πραγματικό ποσό των εσόδων (αντιπροσωπεύει τη διαφορά των δεικτών των έβδομη και όγδοη στήλες). Μετά το πιστοποιητικό πρέπει να αναγράφεται στην κατάσταση ταμειακών δεδομένων ένταλμα (credits), που εκδόθηκε από την ημέρα της παράδοσης των εσόδων προϊόντος (αριθμός, ημερομηνία). Στη συνέχεια, καθορίστε την τράπεζα εξέδωσε τον αριθμό της απόδειξης (μετά τη λήψη του χρήματος).

Συχνές F CM-6 είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της κεφαλής των υπογραφών, ο επικεφαλής ταμία και υποστήριξη πελατών.

εταιρεία παροχής υπηρεσιών Τράπεζα μπορεί ανά πάσα στιγμή έλεγχο της ταμειακής λογιστικής, απαιτώντας να ελέγχουν τα έγγραφα. Τράπεζα παρείχε το βιβλίο μετρητών με την έκθεση του ταμία.